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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 109.00 | 22 105.00 | 2 004.00 | 24 109.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 575.00 | 25 235.00 | 7 340.00 | 32 575.00 |
060 Stock marchandises | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
072 Créances – Autres | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
084 Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 492.00 | | 132 492.00 | 132 492.00 |
110 Total général Actif | 165 067.00 | 25 235.00 | 139 832.00 | 165 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 195 867.00 | 231 011.00 | | 195 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 151.00 | | |
230 Autres produits | 1 404.00 | 2 184.00 | | 1 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 271.00 | 239 347.00 | | 197 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 485.00 | 150 239.00 | | 76 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 889.00 | -32 290.00 | | -9 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 734.00 | 1 093.00 | | 3 734.00 |
242 Autres charges externes. | 68 376.00 | 48 545.00 | | 68 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 549.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 135.00 | 7 567.00 | | 24 135.00 |
252 Charges sociales | 5 528.00 | 2 450.00 | | 5 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 787.00 | 2 778.00 | | 2 787.00 |
262 Autres charges | 15 153.00 | 7 384.00 | | 15 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 286.00 | 188 315.00 | | 187 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 985.00 | 51 032.00 | | 9 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 060.00 | 33 019.00 | | 10 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75.00 | 18 013.00 | | -75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |