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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 184.00 | 33 714.00 | 87 470.00 | 121 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 519.00 | 36 844.00 | 119 675.00 | 156 519.00 |
BT Marchandises | 341 357.00 | | 341 357.00 | 341 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
BZ Autres créances | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CF Disponibilités | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 779.00 | | 718 779.00 | 718 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 298.00 | 36 844.00 | 838 454.00 | 875 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 794.00 | 46 560.00 | | 154 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 390.00 | 108 234.00 | | 11 390.00 |
DL TOTAL (I) | 174 434.00 | 163 044.00 | | 174 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 014.00 | 63.00 | | 270 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 383.00 | 47 288.00 | | 32 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 794.00 | 103 849.00 | | 162 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 830.00 | 128 679.00 | | 198 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 020.00 | 286 362.00 | | 664 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 454.00 | 449 405.00 | | 838 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 520.00 | 286 825.00 | | 425 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 581.00 | 12 793.00 | 1 676 374.00 | 1 663 581.00 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 461.00 | 12 793.00 | 1 679 254.00 | 1 666 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016.00 | |
GE Autres charges | | | 294 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | 12.00 | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246 743.00 | 144 538.00 | | 246 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 375.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 375.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 30 077.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 810.00 | 1 416 287.00 | | 1 681 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 420.00 | 1 308 053.00 | | 1 670 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 390.00 | 108 234.00 | | 11 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 647.00 | | 115 572.00 | 43 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 32 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 156 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 817.00 | | 83 367.00 | 37 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 32 205.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 828.00 | 8 016.00 | | 28 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 698.00 | 8 016.00 | | 25 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 794.00 | 162 794.00 | | 162 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 052.00 | 138 052.00 | | 138 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
UX Autres créances clients | 170 444.00 | 170 444.00 | | 170 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 31 500.00 | 216 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 647.00 | 233 647.00 | | 233 647.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 020.00 | 425 520.00 | 216 000.00 | 664 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 127.00 | 7 355.00 | | 19 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 923.00 | 8 506.00 | | 36 923.00 |
ST Autres comptes | 219 187.00 | 206 687.00 | | 219 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 744.00 | 30 393.00 | | 35 744.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 4 021.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 769.00 | 11 375.00 | | 21 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 179.00 | 87 259.00 | | 94 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 941.00 | 72 358.00 | | 101 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 854.00 | 247 886.00 | | 291 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |