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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 109.00 | 22 847.00 | 1 262.00 | 24 109.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 939.00 | 25 977.00 | 3 962.00 | 29 939.00 |
060 Stock marchandises | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 657.00 | | 144 657.00 | 144 657.00 |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
084 Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
110 Total général Actif | 259 534.00 | 25 977.00 | 233 557.00 | 259 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 395 148.00 | 195 867.00 | | 395 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | | | 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 338.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 66.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 606.00 | 197 271.00 | | 397 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 947.00 | 76 485.00 | | 141 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 051.00 | -9 889.00 | | -26 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 325.00 | 3 734.00 | | 7 325.00 |
242 Autres charges externes. | 96 424.00 | 68 376.00 | | 96 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 977.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 110.00 | 24 135.00 | | 60 110.00 |
252 Charges sociales | 10 466.00 | 5 528.00 | | 10 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | 2 787.00 | | 742.00 |
262 Autres charges | 33 733.00 | 15 153.00 | | 33 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 665.00 | 187 286.00 | | 327 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 941.00 | 9 985.00 | | 69 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 124.00 | 10 060.00 | | 50 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 290.00 | -75.00 | | 19 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |