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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 401.00 | 531.00 | 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 440.00 | 401.00 | 9 038.00 | 9 440.00 |
BZ Autres créances | 215 294.00 | | 215 294.00 | 215 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 596.00 | 1 763.00 | 53 833.00 | 55 596.00 |
CF Disponibilités | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 021.00 | 1 763.00 | 316 257.00 | 318 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 461.00 | 2 165.00 | 325 295.00 | 327 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 15 345.00 | 48 835.00 | | 15 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 883.00 | -1 489.00 | | 18 883.00 |
DL TOTAL (I) | 320 229.00 | 333 345.00 | | 320 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 543.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 758.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 6 329.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066.00 | 7 630.00 | | 5 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 295.00 | 340 976.00 | | 325 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066.00 | 7 630.00 | | 5 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 516.00 | | | -5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 352.00 | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 832.00 | 13 325.00 | | 36 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 948.00 | 14 815.00 | | 17 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 883.00 | -1 489.00 | | 18 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 311.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 311.00 | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 101.00 | 1 763.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101.00 | 1 763.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101.00 | 1 763.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
UG ‐ Financières | | 1 763.00 | 3 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VC Groupe et associés | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 294.00 | 215 294.00 | | 215 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |