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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 488.00 | 553.00 | 2 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 549.00 | 1 488.00 | 9 060.00 | 10 549.00 |
BZ Autres créances | 270 658.00 | | 270 658.00 | 270 658.00 |
CF Disponibilités | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 438.00 | | 349 438.00 | 349 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 987.00 | 1 488.00 | 358 499.00 | 359 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 63 091.00 | 14 229.00 | | 63 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 808.00 | 84 862.00 | | -4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 344 282.00 | 385 091.00 | | 344 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | 12 858.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 534.00 | | 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029.00 | 2 814.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 216.00 | 16 207.00 | | 14 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 499.00 | 401 298.00 | | 358 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 216.00 | 16 207.00 | | 14 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 2 769.00 | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359.00 | 96 786.00 | | 2 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168.00 | 11 923.00 | | 7 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 808.00 | 84 862.00 | | -4 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 590.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 590.00 | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VC Groupe et associés | 270 658.00 | | | 270 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 658.00 | 270 658.00 | | 270 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |