| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 898.00 | 1 143.00 | 2 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 549.00 | 898.00 | 9 650.00 | 10 549.00 |
BZ Autres créances | 282 023.00 | | 282 023.00 | 282 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 624.00 | | 109 624.00 | 109 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 648.00 | | 391 648.00 | 391 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 197.00 | 898.00 | 401 298.00 | 402 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 14 229.00 | 15 345.00 | | 14 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 862.00 | 18 883.00 | | 84 862.00 |
DL TOTAL (I) | 385 091.00 | 320 229.00 | | 385 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 858.00 | 2 313.00 | | 12 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 494.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814.00 | 2 259.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 207.00 | 5 066.00 | | 16 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 298.00 | 325 295.00 | | 401 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 207.00 | 5 066.00 | | 16 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 233.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 786.00 | 36 832.00 | | 96 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 923.00 | 17 948.00 | | 11 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 862.00 | 18 883.00 | | 84 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 440.00 | | 1 108.00 | 9 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | | 1 108.00 | 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 496.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 496.00 | | 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VC Groupe et associés | 282 023.00 | | | 282 023.00 |
VI Groupe et associés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 023.00 | 282 023.00 | | 282 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |