| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 858.00 | 183.00 | 2 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317.00 | 1 858.00 | 1 458.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 324 484.00 | | 324 484.00 | 324 484.00 |
CF Disponibilités | 247 403.00 | | 247 403.00 | 247 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 888.00 | | 571 888.00 | 571 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 205.00 | 1 858.00 | 573 346.00 | 575 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 559.00 | | | 225 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 16 282.00 | 63 091.00 | | 16 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 507.00 | -4 808.00 | | 35 507.00 |
DL TOTAL (I) | 563 349.00 | 344 282.00 | | 563 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | 8 650.00 | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 536.00 | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 997.00 | 14 216.00 | | 9 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 346.00 | 358 499.00 | | 573 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 997.00 | 14 216.00 | | 9 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 3 263.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 887.00 | 2 359.00 | | 52 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 380.00 | 7 168.00 | | 17 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 507.00 | -4 808.00 | | 35 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | 369.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | 369.00 | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VC Groupe et associés | 319 188.00 | 319 188.00 | | 319 188.00 |
VI Groupe et associés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 484.00 | 324 484.00 | | 324 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |