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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AP Constructions | 464 834.00 | 306 312.00 | 158 522.00 | 464 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 236.00 | 36 150.00 | 2 085.00 | 38 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 521.00 | 41 818.00 | 2 703.00 | 44 521.00 |
AX Avances et acomptes | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 450.00 | 387 106.00 | 268 345.00 | 655 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BN En cours de production de biens | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 946.00 | 70 642.00 | 971 304.00 | 1 041 946.00 |
BZ Autres créances | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 618.00 | 70 642.00 | 1 104 976.00 | 1 175 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 068.00 | 457 748.00 | 1 373 321.00 | 1 831 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 484 072.00 | 432 950.00 | | 484 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 257.00 | 51 122.00 | | 80 257.00 |
DL TOTAL (I) | 613 879.00 | 533 622.00 | | 613 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 710.00 | 16 862.00 | | 6 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 463.00 | 43 599.00 | | 121 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 105.00 | 178 025.00 | | 112 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 941.00 | 600 521.00 | | 502 941.00 |
EA Autres dettes | 16 223.00 | 17 637.00 | | 16 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 442.00 | 857 400.00 | | 759 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 321.00 | 1 391 022.00 | | 1 373 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 442.00 | 848 463.00 | | 759 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 813 787.00 | | 813 787.00 | 813 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 787.00 | | 813 787.00 | 813 787.00 |
FM Production stockée | | | 6 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 094.00 | 383.00 | | 21 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 3 603.00 | | 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 3 603.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 898.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 898.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 2 705.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 985.00 | 14 342.00 | | 25 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 990.00 | 1 394 459.00 | | 843 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 733.00 | 1 343 337.00 | | 763 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 257.00 | 51 122.00 | | 80 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 301.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 902.00 | | 35 121.00 | 664 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 573.00 | 655 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 573.00 | 585 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 304.00 | | 35 121.00 | 595 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 257.00 | 32 421.00 | 44 573.00 | 399 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 613.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 045.00 | 31 808.00 | 44 573.00 | 397 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 694.00 | 2 492.00 | 1 544.00 | 69 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 694.00 | 2 492.00 | 1 544.00 | 69 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 694.00 | 2 492.00 | 1 544.00 | 69 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | 1 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 105.00 | 112 105.00 | | 112 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 945 792.00 | | | 945 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
VB T. V. A. | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VC Groupe et associés | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VI Groupe et associés | 117 911.00 | 117 911.00 | | 117 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 683.00 | 1 120 683.00 | | 1 120 683.00 |
VW T.V.A. | 288 880.00 | 288 880.00 | | 288 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 442.00 | 759 442.00 | | 759 442.00 |