| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 13 000.00 | 52 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AP Constructions | 660 818.00 | 396 817.00 | 264 001.00 | 660 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 107.00 | 11 114.00 | 4 993.00 | 16 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 467.00 | 448 661.00 | 326 806.00 | 775 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 562.00 | 1 691.00 | 26 871.00 | 28 562.00 |
BN En cours de production de biens | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 877.00 | 20 749.00 | 964 128.00 | 984 877.00 |
BZ Autres créances | 130 763.00 | | 130 763.00 | 130 763.00 |
CF Disponibilités | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 090.00 | 22 440.00 | 1 147 650.00 | 1 170 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 557.00 | 471 101.00 | 1 474 456.00 | 1 945 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 583 514.00 | 427 007.00 | | 583 514.00 |
DH Report à nouveau | | 152 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | 4 443.00 | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 640 126.00 | 633 063.00 | | 640 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 493.00 | 520 826.00 | | 625 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 512.00 | 57 526.00 | | 60 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 020.00 | 124 361.00 | | 142 020.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | 25 753.00 | | 5 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 330.00 | 728 489.00 | | 834 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 456.00 | 1 361 552.00 | | 1 474 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 330.00 | 728 489.00 | | 834 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 220.00 | | 645 220.00 | 645 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 220.00 | | 645 220.00 | 645 220.00 |
FM Production stockée | | | 2 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 276.00 | -10 789.00 | | 8 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 1 622.00 | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | 1 622.00 | | 3 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 255.00 | 7 468.00 | | 30 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 311.00 | 7 468.00 | | 33 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 117.00 | -5 845.00 | | -30 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 340.00 | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 821.00 | 581 597.00 | | 716 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 758.00 | 577 154.00 | | 709 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | 4 443.00 | | 7 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 917.00 | | 67 647.00 | 765 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 222.00 | 23 875.00 | 775 467.00 | 34 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 222.00 | 23 875.00 | 708 695.00 | 34 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 145.00 | | 67 647.00 | 699 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 135.00 | 48 344.00 | 20 817.00 | 421 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 135.00 | 35 344.00 | 20 817.00 | 421 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 934.00 | 1 691.00 | 3 934.00 | 3 934.00 |
6T Sur comptes clients | 20 394.00 | 8 203.00 | 7 848.00 | 20 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 828.00 | 9 893.00 | 18 282.00 | 30 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 828.00 | 9 893.00 | 18 282.00 | 30 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 893.00 | 18 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 960 062.00 | | | 960 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VC Groupe et associés | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 621 924.00 | 621 924.00 | | 621 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 212.00 | 1 091 623.00 | 26 589.00 | 1 118 212.00 |
VW T.V.A. | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 330.00 | 834 330.00 | | 834 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 076.00 | 19 334.00 | | 16 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 002.00 | 27 291.00 | | 27 002.00 |
ST Autres comptes | 54 558.00 | 51 293.00 | | 54 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 528.00 | 9 521.00 | | 7 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 103 305.00 | 36 647.00 | | 103 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 186.00 | 4 816.00 | | 6 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 189.00 | 5 272.00 | | 5 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 265.00 | 24 606.00 | | 21 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 659.00 | 62 596.00 | | 89 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 915.00 | 34 257.00 | | 44 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 579.00 | 129 568.00 | | 198 579.00 |