| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 39 000.00 | 26 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 120 083.00 | 4 956.00 | 115 127.00 | 120 083.00 |
AP Constructions | 669 851.00 | 510 415.00 | 159 436.00 | 669 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 493.00 | 24 823.00 | 2 670.00 | 27 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 156.00 | 605 540.00 | 303 616.00 | 909 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 053.00 | 2 860.00 | 31 193.00 | 34 053.00 |
BN En cours de production de biens | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 189.00 | 46 181.00 | 1 155 008.00 | 1 201 189.00 |
BZ Autres créances | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 335.00 | 49 041.00 | 1 384 294.00 | 1 433 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 491.00 | 654 581.00 | 1 687 909.00 | 2 342 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 615 699.00 | 590 576.00 | | 615 699.00 |
DH Report à nouveau | | 22 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 850.00 | 2 949.00 | | -26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 638 398.00 | 665 248.00 | | 638 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 221.00 | 528 568.00 | | 736 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 945.00 | 83 457.00 | | 103 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 146.00 | 198 485.00 | | 203 146.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 8 887.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 512.00 | 819 397.00 | | 1 049 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 909.00 | 1 484 645.00 | | 1 687 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 891.00 | 819 397.00 | | 315 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 986.00 | | 555 986.00 | 555 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 986.00 | | 555 986.00 | 555 986.00 |
FM Production stockée | | | 21 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 026.00 | 786 993.00 | | 602 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 876.00 | 784 044.00 | | 628 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 850.00 | 2 949.00 | | -26 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 434.00 | | 18 722.00 | 890 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 051.00 | | 18 722.00 | 825 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 268.00 | 41 273.00 | 1.00 | 564 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 6 500.00 | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 768.00 | 34 773.00 | 1.00 | 531 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 924.00 | | 64.00 | 2 924.00 |
6T Sur comptes clients | 46 424.00 | | 242.00 | 46 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 347.00 | | 306.00 | 49 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 347.00 | | 306.00 | 49 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 729.00 | 1 146 729.00 | | 1 146 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
VB T. V. A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VC Groupe et associés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VI Groupe et associés | 733 621.00 | | 733 621.00 | 733 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 209.00 | 1 238 366.00 | 54 843.00 | 1 293 209.00 |
VW T.V.A. | 166 754.00 | 166 754.00 | | 166 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 512.00 | 315 891.00 | 733 621.00 | 1 049 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |