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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 117 672.00 | 14.00 | 117 659.00 | 117 672.00 |
AP Constructions | 654 033.00 | 485 403.00 | 168 630.00 | 654 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 998.00 | 20 004.00 | 6 994.00 | 26 998.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 434.00 | 564 268.00 | 326 166.00 | 890 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 502.00 | 2 924.00 | 27 578.00 | 30 502.00 |
BN En cours de production de biens | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 021.00 | 46 424.00 | 916 598.00 | 963 021.00 |
BZ Autres créances | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 826.00 | 49 347.00 | 1 158 479.00 | 1 207 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 260.00 | 613 615.00 | 1 484 645.00 | 2 098 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 590 576.00 | 590 576.00 | | 590 576.00 |
DH Report à nouveau | 22 173.00 | 20 650.00 | | 22 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | 1 523.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 665 248.00 | 662 299.00 | | 665 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 568.00 | 829 222.00 | | 528 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 457.00 | 54 671.00 | | 83 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 485.00 | 166 822.00 | | 198 485.00 |
EA Autres dettes | 8 887.00 | 34 576.00 | | 8 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 397.00 | 1 085 290.00 | | 819 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 645.00 | 1 747 589.00 | | 1 484 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 397.00 | 1 085 290.00 | | 819 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 849.00 | | 695 849.00 | 695 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 849.00 | | 695 849.00 | 695 849.00 |
FM Production stockée | | | -23 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -2 695.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | 1 822.00 | | 8 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 993.00 | 612 210.00 | | 786 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 044.00 | 610 687.00 | | 784 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949.00 | 1 523.00 | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 711.00 | | 114 723.00 | 775 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 328.00 | | 114 723.00 | 710 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 106.00 | 41 162.00 | | 523 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 6 500.00 | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 106.00 | 34 662.00 | | 497 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
6T Sur comptes clients | 20 749.00 | 25 675.00 | | 20 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 673.00 | 25 675.00 | | 23 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 673.00 | 25 675.00 | | 23 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 908 271.00 | 908 271.00 | | 908 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VC Groupe et associés | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
VI Groupe et associés | 526 360.00 | 526 360.00 | | 526 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 133.00 | 1 035 000.00 | 55 133.00 | 1 090 133.00 |
VW T.V.A. | 169 714.00 | 169 714.00 | | 169 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 397.00 | 819 397.00 | | 819 397.00 |