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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 195 586.00 | | 6 195 586.00 | 6 195 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196 135.00 | | 6 196 135.00 | 6 196 135.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 337.00 | | 6 204 337.00 | 6 204 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 195 586.00 | | | 6 195 586.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -775 939.00 | -549 377.00 | | -775 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 913.00 | -226 563.00 | | -365 913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 086 852.00 | -720 939.00 | | -1 086 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 269 916.00 | 7 081 712.00 | | 7 269 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 13 222.00 | | 21 271.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 291 189.00 | 7 094 936.00 | | 7 291 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 337.00 | 6 373 996.00 | | 6 204 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 291 189.00 | 7 094 936.00 | | 7 291 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 413.00 | 212 346.00 | | 44 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 326.00 | 438 909.00 | | 410 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 913.00 | -226 563.00 | | -365 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 722.00 | | | 6 201 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 587.00 | 6 196 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 587.00 | 6 196 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201 722.00 | | | 6 201 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 269 916.00 | 7 269 916.00 | | 7 269 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 195 586.00 | 6 195 586.00 | | 6 195 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 836.00 | 6 195 586.00 | 250.00 | 6 195 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 291 189.00 | 7 291 189.00 | | 7 291 189.00 |