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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 944 423.00 | | 3 944 423.00 | 3 944 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 972.00 | | 3 944 972.00 | 3 944 972.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 366 911.00 | | 366 911.00 | 366 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 911.00 | | 366 911.00 | 366 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 882.00 | | 4 311 882.00 | 4 311 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 944 423.00 | | | 3 944 423.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 280.00 | -1 141 852.00 | | -1 466 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 500.00 | -324 427.00 | | -686 500.00 |
DL TOTAL (I) | -2 097 780.00 | -1 411 280.00 | | -2 097 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | 116.00 | | 2 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053 773.00 | 7 665 294.00 | | 6 053 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 15 590.00 | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 443.00 | 33 052.00 | | 337 443.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 662.00 | 7 714 053.00 | | 6 409 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 882.00 | 6 302 773.00 | | 4 311 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 662.00 | 7 714 053.00 | | 6 409 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | 116.00 | | 2 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 847.00 | 33 052.00 | | 370 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 960.00 | 124 777.00 | | 98 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 460.00 | 449 204.00 | | 785 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 500.00 | -324 427.00 | | -686 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 912.00 | | | 6 280 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 335 940.00 | 3 944 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335 940.00 | 3 944 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280 912.00 | | | 6 280 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 053 773.00 | 6 053 773.00 | | 6 053 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 443.00 | 337 443.00 | | 337 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 944 423.00 | 3 944 423.00 | | 3 944 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 673.00 | 3 944 423.00 | 250.00 | 3 944 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409 662.00 | 6 409 662.00 | | 6 409 662.00 |