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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 342.00 | | 1 161 342.00 | 1 161 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 298.00 | | 2 938 298.00 | 2 938 298.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 2 233 437.00 | | 2 233 437.00 | 2 233 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 484.00 | | 2 233 484.00 | 2 233 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 782.00 | | 5 171 782.00 | 5 171 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161 342.00 | | | 1 161 342.00 |
CU Autres participations | 1 776 706.00 | | 1 776 706.00 | 1 776 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 259 818.00 | 3 259 818.00 | | 3 259 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 731 842.00 | -2 445 479.00 | | -2 731 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 920.00 | -286 363.00 | | -273 920.00 |
DL TOTAL (I) | 309 057.00 | 582 976.00 | | 309 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 153.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648 517.00 | 4 901 475.00 | | 4 648 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 225.00 | 27 987.00 | | 24 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 913.00 | 284 870.00 | | 189 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 725.00 | 5 214 485.00 | | 4 862 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 782.00 | 5 797 462.00 | | 5 171 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 769.00 | 5 024 572.00 | | 4 767 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 153.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 544.00 | 41 910.00 | | 13 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 464.00 | 328 272.00 | | 287 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 920.00 | -286 363.00 | | -273 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 754.00 | | 13 544.00 | 2 924 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 754.00 | | 13 544.00 | 2 924 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 155 456.00 | 4 155 456.00 | | 4 155 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 913.00 | 94 957.00 | 94 956.00 | 189 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 161 342.00 | 1 161 342.00 | | 1 161 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 493 061.00 | 493 061.00 | | 493 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 639.00 | 1 161 389.00 | 250.00 | 1 161 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 725.00 | 4 767 769.00 | 94 956.00 | 4 862 725.00 |