| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 147 798.00 | | 1 147 798.00 | 1 147 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 754.00 | | 2 924 754.00 | 2 924 754.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 872 708.00 | | 2 872 708.00 | 2 872 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 708.00 | | 2 872 708.00 | 2 872 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 462.00 | | 5 797 462.00 | 5 797 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147 798.00 | | | 1 147 798.00 |
CU Autres participations | 1 776 706.00 | | 1 776 706.00 | 1 776 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 259 818.00 | | | 3 259 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 445 479.00 | -2 152 780.00 | | -2 445 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 363.00 | -292 700.00 | | -286 363.00 |
DL TOTAL (I) | 582 976.00 | -2 390 479.00 | | 582 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901 475.00 | 6 359 479.00 | | 4 901 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 23 174.00 | | 27 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 870.00 | | | 284 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 485.00 | 6 382 653.00 | | 5 214 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 462.00 | 3 992 173.00 | | 5 797 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 901 475.00 | | | 4 901 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 910.00 | 57 903.00 | | 41 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 272.00 | 350 602.00 | | 328 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 363.00 | -292 700.00 | | -286 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 472.00 | | 4 360 144.00 | 3 953 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953 472.00 | | 4 360 144.00 | 3 953 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 414 143.00 | 4 414 143.00 | | 4 414 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 870.00 | 94 957.00 | 189 913.00 | 284 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 147 798.00 | 1 147 798.00 | | 1 147 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 487 332.00 | 487 332.00 | | 487 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 048.00 | 1 147 798.00 | 250.00 | 1 148 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 485.00 | 5 024 572.00 | 189 913.00 | 5 214 485.00 |