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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 414.00 | 114 226.00 | 63 188.00 | 177 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 467.00 | 142 955.00 | 60 512.00 | 203 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 508.00 | 259 709.00 | 123 800.00 | 383 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 442.00 | 12 602.00 | 515 841.00 | 528 442.00 |
BZ Autres créances | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 928.00 | 12 602.00 | 573 326.00 | 585 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 436.00 | 272 310.00 | 697 126.00 | 969 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 931.00 | 81 915.00 | | 90 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 585.00 | 15 017.00 | | 22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 121 766.00 | 105 181.00 | | 121 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 150.00 | 131 341.00 | | 122 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | 1 632.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 896.00 | 47 668.00 | | 117 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 447.00 | 110 230.00 | | 127 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 101.00 | | |
EA Autres dettes | 205 480.00 | 308 654.00 | | 205 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 360.00 | 620 627.00 | | 575 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 126.00 | 725 808.00 | | 697 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 360.00 | 584 469.00 | | 575 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 947.00 | 60 049.00 | | 71 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 419.00 | | 1 049 419.00 | 1 049 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 419.00 | | 1 049 419.00 | 1 049 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 672.00 | 5 222.00 | | 10 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 252.00 | 14 852.00 | | 16 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 109 311.00 | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 242.00 | 109 311.00 | | 57 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 455.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 644.00 | 21 350.00 | | 25 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 415.00 | 21 805.00 | | 27 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 827.00 | 87 506.00 | | 29 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 888.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 452.00 | 963 291.00 | | 1 117 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 867.00 | 948 274.00 | | 1 094 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 585.00 | 15 017.00 | | 22 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 476.00 | 31 985.00 | | 58 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 122.00 | | 54 417.00 | 363 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 030.00 | 383 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 380 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 465.00 | | 54 417.00 | 360 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 621.00 | 69 444.00 | 8 356.00 | 198 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 093.00 | 69 444.00 | 8 356.00 | 196 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 516.00 | 7 086.00 | | 5 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 516.00 | 7 086.00 | | 5 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 516.00 | 7 086.00 | | 5 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 480.00 | 205 480.00 | | 205 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 487 947.00 | | | 487 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
VB T. V. A. | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 922.00 | 577 822.00 | 100.00 | 577 922.00 |
VW T.V.A. | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 360.00 | 575 360.00 | | 575 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 526.00 | 9 386.00 | | 13 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 481.00 | 2 778.00 | | 3 481.00 |
ST Autres comptes | 367 280.00 | 357 460.00 | | 367 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 241.00 | 127 337.00 | | 151 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 34 107.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 201 243.00 | 294 736.00 | | 201 243.00 |
YT Sous‐traitance | 19 112.00 | 14 018.00 | | 19 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 434.00 | 101 692.00 | | 185 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 933.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 460.00 | 10 319.00 | | 14 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 904.00 | 205 834.00 | | 215 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 697.00 | 119 715.00 | | 130 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 547.00 | 603 286.00 | | 726 547.00 |