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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 899.00 | 113 576.00 | 2 323.00 | 115 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 464.00 | 121 882.00 | 20 582.00 | 142 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 990.00 | 237 985.00 | 23 005.00 | 260 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BT Marchandises | 229 874.00 | | 229 874.00 | 229 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 194.00 | | 264 194.00 | 264 194.00 |
BZ Autres créances | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 527.00 | | 615 527.00 | 615 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 518.00 | 237 985.00 | 638 532.00 | 876 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 641.00 | 153 639.00 | | 171 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 561.00 | 28 003.00 | | 16 561.00 |
DL TOTAL (I) | 196 452.00 | 189 891.00 | | 196 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 364.00 | 83 470.00 | | 40 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 78.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 387.00 | 129 282.00 | | 123 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 730.00 | 127 060.00 | | 113 730.00 |
EA Autres dettes | 163 770.00 | 212 865.00 | | 163 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 080.00 | 552 756.00 | | 442 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 532.00 | 742 647.00 | | 638 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 275.00 | 433 937.00 | | 439 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 440.00 | 53 496.00 | | 26 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 383.00 | 17 000.00 | 374 383.00 | 357 383.00 |
FG Production vendue services | 756 534.00 | | 756 534.00 | 756 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 917.00 | 17 000.00 | 1 130 917.00 | 1 113 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 212.00 | 9 634.00 | | 10 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 064.00 | 11 685.00 | | 13 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 90 000.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 15 503.00 | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | 53 177.00 | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | 36 823.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 5 152.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 425.00 | 1 567 684.00 | | 1 142 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 864.00 | 1 539 681.00 | | 1 125 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 561.00 | 28 003.00 | | 16 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 371.00 | 108 462.00 | | 68 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 907.00 | | 4 083.00 | 256 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 280.00 | | 4 083.00 | 254 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 490.00 | 14 495.00 | | 223 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 963.00 | 14 495.00 | | 220 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 770.00 | 163 770.00 | | 163 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 264 194.00 | 264 194.00 | | 264 194.00 |
VB T. V. A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 925.00 | 11 120.00 | 2 805.00 | 13 925.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 288.00 | 374 288.00 | | 374 288.00 |
VW T.V.A. | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 080.00 | 439 275.00 | 2 805.00 | 442 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 493.00 | 10 865.00 | | 13 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | 2 700.00 | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 381 334.00 | 549 278.00 | | 381 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 000.00 | 99 139.00 | | 86 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 531 737.00 | 288 001.00 | | 531 737.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 212 865.00 | | |
YT Sous‐traitance | 46 101.00 | 74 797.00 | | 46 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 258.00 | 112 033.00 | | 100 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 489.00 | 11 861.00 | | 14 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 941.00 | 327 844.00 | | 221 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 478.00 | 239 848.00 | | 179 478.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 648.00 | 837 948.00 | | 616 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |