| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 900.00 | 155 666.00 | 1 234.00 | 156 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 481.00 | 94 330.00 | 11 151.00 | 105 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 008.00 | 252 523.00 | 12 485.00 | 265 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BT Marchandises | 224 853.00 | | 224 853.00 | 224 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 125.00 | | 300 125.00 | 300 125.00 |
BZ Autres créances | 141 984.00 | | 141 984.00 | 141 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 363.00 | | 719 363.00 | 719 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 371.00 | 252 523.00 | 731 848.00 | 984 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 683.00 | 121 479.00 | | 139 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 955.00 | 25 304.00 | | 23 955.00 |
DL TOTAL (I) | 171 889.00 | 155 033.00 | | 171 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 473.00 | 52 869.00 | | 116 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 900.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 923.00 | 75 630.00 | | 197 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 430.00 | 83 377.00 | | 111 430.00 |
EA Autres dettes | 132 101.00 | 194 933.00 | | 132 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 959.00 | 407 710.00 | | 559 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 848.00 | 562 743.00 | | 731 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 869.00 | 407 710.00 | | 554 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 350.00 | 39 763.00 | | 99 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 117.00 | 17 300.00 | 630 417.00 | 613 117.00 |
FG Production vendue services | 659 908.00 | | 659 908.00 | 659 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 024.00 | 17 300.00 | 1 290 324.00 | 1 273 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 180.00 | 30 058.00 | | 10 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 070.00 | 8 977.00 | | 3 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 1.00 | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 90 917.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 348.00 | 90 918.00 | | 26 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 159.00 | 7 246.00 | | 11 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | 25 554.00 | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 189.00 | 65 363.00 | | 15 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 064.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 864.00 | 1 431 176.00 | | 1 326 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 909.00 | 1 405 871.00 | | 1 302 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 955.00 | 25 304.00 | | 23 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 843.00 | 75 782.00 | | 95 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 673.00 | | 15 850.00 | 254 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515.00 | 265 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 262 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 046.00 | | 15 850.00 | 252 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 751.00 | 19 287.00 | 5 515.00 | 238 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 224.00 | 19 287.00 | 5 515.00 | 236 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 923.00 | 197 923.00 | | 197 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 101.00 | 132 101.00 | | 132 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 300 125.00 | 300 125.00 | | 300 125.00 |
VB T. V. A. | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 123.00 | 12 033.00 | 5 090.00 | 17 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 965.00 | 488 965.00 | | 488 965.00 |
VW T.V.A. | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 959.00 | 554 869.00 | 5 090.00 | 559 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 691.00 | 12 639.00 | | 14 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 241.00 | 3 717.00 | | 5 241.00 |
ST Autres comptes | 532 868.00 | 472 281.00 | | 532 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 136.00 | 107 448.00 | | 85 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282 706.00 | 196 951.00 | | 282 706.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 295 225.00 | 194 700.00 | | 295 225.00 |
YT Sous‐traitance | 14 466.00 | 42 167.00 | | 14 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 107.00 | 74 384.00 | | 107 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 942.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 466.00 | 13 581.00 | | 15 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 988.00 | 245 774.00 | | 254 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 369.00 | 204 487.00 | | 196 369.00 |
ZE Dividendes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 818.00 | 701 497.00 | | 744 818.00 |