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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 414.00 | 152 181.00 | 10 233.00 | 162 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 631.00 | 84 043.00 | 5 588.00 | 89 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 672.00 | 238 751.00 | 15 921.00 | 254 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 187 190.00 | | 187 190.00 | 187 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 421.00 | | 302 421.00 | 302 421.00 |
BZ Autres créances | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 821.00 | | 546 821.00 | 546 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 493.00 | 238 751.00 | 562 742.00 | 801 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 479.00 | 107 516.00 | | 121 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 303.00 | 21 063.00 | | 25 303.00 |
DL TOTAL (I) | 155 032.00 | 136 829.00 | | 155 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 869.00 | 93 552.00 | | 52 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 9.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 630.00 | 84 761.00 | | 75 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 377.00 | 70 782.00 | | 83 377.00 |
EA Autres dettes | 194 933.00 | 108 986.00 | | 194 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 710.00 | 358 090.00 | | 407 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 742.00 | 494 919.00 | | 562 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 710.00 | 347 055.00 | | 407 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 763.00 | 69 733.00 | | 39 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 772.00 | 64 500.00 | 599 272.00 | 534 772.00 |
FG Production vendue services | 694 099.00 | | 694 099.00 | 694 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 870.00 | 64 500.00 | 1 293 370.00 | 1 228 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 058.00 | 11 534.00 | | 30 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 977.00 | 5 344.00 | | 8 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 917.00 | 70 033.00 | | 90 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 917.00 | 70 084.00 | | 90 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 246.00 | 2.00 | | 7 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 308.00 | 21 403.00 | | 18 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 554.00 | 21 405.00 | | 25 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 362.00 | 48 679.00 | | 65 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 2 405.00 | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 175.00 | 1 170 083.00 | | 1 431 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 871.00 | 1 149 020.00 | | 1 405 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 303.00 | 21 063.00 | | 25 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 138.00 | 59 604.00 | | 77 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 775.00 | | | 314 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 103.00 | 254 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 103.00 | 252 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 148.00 | | | 312 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 620.00 | 37 926.00 | 41 795.00 | 242 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 093.00 | 37 926.00 | 41 795.00 | 240 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 933.00 | 194 933.00 | | 194 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 302 421.00 | | | 302 421.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 606.00 | 353 606.00 | | 353 606.00 |
VW T.V.A. | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 710.00 | 407 710.00 | | 407 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 378.00 | 14 077.00 | | 12 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 717.00 | 7 786.00 | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 472 281.00 | 388 067.00 | | 472 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 448.00 | 150 675.00 | | 107 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 951.00 | | | 196 951.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 194 700.00 | 107 158.00 | | 194 700.00 |
YT Sous‐traitance | 42 167.00 | 27 377.00 | | 42 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 384.00 | 140 856.00 | | 74 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 941.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 581.00 | 15 018.00 | | 13 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 774.00 | 216 587.00 | | 245 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 487.00 | 161 338.00 | | 204 487.00 |
ZE Dividendes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 497.00 | 714 762.00 | | 701 497.00 |