| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 612.00 | 1 808.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 328 263.00 | | 328 263.00 | 328 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 068.00 | 39 090.00 | 48 977.00 | 88 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 049.00 | 39 090.00 | 380 959.00 | 420 049.00 |
BT Marchandises | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BZ Autres créances | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
CF Disponibilités | 194 596.00 | | 194 596.00 | 194 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 946.00 | | 383 946.00 | 383 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 995.00 | 39 090.00 | 764 905.00 | 803 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 300.00 | 350 300.00 | | 350 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
DG Autres réserves | 98 202.00 | 57 827.00 | | 98 202.00 |
DH Report à nouveau | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 494.00 | 40 376.00 | | -8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 477 642.00 | 486 136.00 | | 477 642.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 918.00 | 29 833.00 | | 26 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 97 927.00 | | 51 903.00 |
EA Autres dettes | 12 529.00 | 2 677.00 | | 12 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 263.00 | 294 045.00 | | 257 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 905.00 | 810 181.00 | | 764 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 898.00 | | 819 898.00 | 819 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 898.00 | | 819 898.00 | 819 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 197.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 197.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 729.00 | 3 553.00 | | 13 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 397.00 | 3 553.00 | | 14 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 959.00 | -3 356.00 | | -13 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 591.00 | 940 086.00 | | 829 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 085.00 | 899 711.00 | | 838 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 494.00 | 40 376.00 | | -8 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 000.00 | 112 281.00 | 3 719.00 | 116 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 041.00 | 157 165.00 | 41 876.00 | 199 041.00 |