| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 263.00 | | 328 263.00 | 328 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 949.00 | 30 348.00 | 33 601.00 | 63 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 930.00 | 30 348.00 | 365 583.00 | 395 930.00 |
BT Marchandises | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CF Disponibilités | 243 285.00 | | 243 285.00 | 243 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 598.00 | | 444 598.00 | 444 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 528.00 | 30 348.00 | 810 181.00 | 840 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 300.00 | 350 300.00 | | 350 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
DG Autres réserves | 57 827.00 | 921.00 | | 57 827.00 |
DH Report à nouveau | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 376.00 | 56 905.00 | | 40 376.00 |
DL TOTAL (I) | 486 136.00 | 445 761.00 | | 486 136.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 300 004.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 833.00 | 45 041.00 | | 29 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 927.00 | 46 404.00 | | 97 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677.00 | 108 390.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 045.00 | 274 036.00 | | 294 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 181.00 | 749 797.00 | | 810 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 342.00 | | 926 342.00 | 926 342.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 540.00 | | 926 540.00 | 926 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 521.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 19 869.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | 3 528.00 | | 3 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | 12 981.00 | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | 6 888.00 | | -3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | 21 321.00 | | 20 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 086.00 | 941 860.00 | | 940 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 711.00 | 884 955.00 | | 899 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 376.00 | 56 905.00 | | 40 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 927.00 | 97 927.00 | | 97 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 038.00 | 69 319.00 | 3 719.00 | 73 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 212.00 | 176 908.00 | 61 718.00 | 264 212.00 |