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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 378 263.00 | | 378 263.00 | 378 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 489.00 | 55 059.00 | 62 430.00 | 117 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 997.00 | 57 479.00 | 453 518.00 | 510 997.00 |
BT Marchandises | 188 929.00 | | 188 929.00 | 188 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BZ Autres créances | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
CF Disponibilités | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 680.00 | | 377 680.00 | 377 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 677.00 | 57 479.00 | 831 198.00 | 888 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 300.00 | 350 300.00 | | 350 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
DG Autres réserves | 112 826.00 | 87 028.00 | | 112 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 167.00 | 25 798.00 | | 19 167.00 |
DL TOTAL (I) | 517 323.00 | 498 156.00 | | 517 323.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 983.00 | 57 726.00 | | 41 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 997.00 | 875.00 | | 52 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 971.00 | 20 318.00 | | 48 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 605.00 | 72 499.00 | | 96 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 069.00 | 60 354.00 | | 47 069.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 7 587.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 875.00 | 219 359.00 | | 293 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 198.00 | 747 515.00 | | 831 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 749.00 | 1 666.00 | 770 415.00 | 768 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 749.00 | 1 666.00 | 770 415.00 | 768 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | 65.00 | | 4 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 640.00 | 65.00 | | 16 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 2 730.00 | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 411.00 | 2 730.00 | | 13 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | -2 665.00 | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 4 187.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 095.00 | 820 352.00 | | 804 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 928.00 | 794 554.00 | | 784 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 167.00 | 25 798.00 | | 19 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 375.00 | | 112 596.00 | 422 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 974.00 | 510 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 974.00 | 117 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 683.00 | | 50 000.00 | 330 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 974.00 | | 53 490.00 | 87 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 9 106.00 | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 764.00 | 12 007.00 | 13 292.00 | 58 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 1 808.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 153.00 | 10 199.00 | 13 292.00 | 58 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
UX Autres créances clients | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VC Groupe et associés | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 983.00 | 16 398.00 | 25 586.00 | 41 983.00 |
VI Groupe et associés | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 871.00 | 104 047.00 | 12 824.00 | 116 871.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 905.00 | 219 319.00 | 25 586.00 | 244 905.00 |