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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
BF Prêts | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 914.00 | 20 804.00 | 4 873 110.00 | 4 893 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 429.00 | | 104 429.00 | 104 429.00 |
BZ Autres créances | 979 679.00 | | 979 679.00 | 979 679.00 |
CF Disponibilités | 2 891 064.00 | | 2 891 064.00 | 2 891 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 810.00 | | 3 977 810.00 | 3 977 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 724.00 | 20 804.00 | 8 850 920.00 | 8 871 724.00 |
CU Autres participations | 4 308 610.00 | 17 500.00 | 4 291 110.00 | 4 308 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 369 726.00 | | | 4 369 726.00 |
DH Report à nouveau | -171 403.00 | | | -171 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 300.00 | | | 1 257 300.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 623.00 | | | 8 755 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
EA Autres dettes | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 850 920.00 | | | 8 850 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 489.00 | | 283 489.00 | 283 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 489.00 | | 283 489.00 | 283 489.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 186.00 | | | -24 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 465.00 | | | 1 658 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 164.00 | | | 401 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 300.00 | | | 1 257 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 747.00 | 1 086 747.00 | 582 000.00 | 1 668 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |