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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
BF Prêts | 436 688.00 | | 436 688.00 | 436 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 601.00 | 20 804.00 | 4 727 797.00 | 4 748 601.00 |
BZ Autres créances | 889 838.00 | | 889 838.00 | 889 838.00 |
CF Disponibilités | 3 046 916.00 | | 3 046 916.00 | 3 046 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 473.00 | | 3 937 473.00 | 3 937 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 074.00 | 20 804.00 | 8 665 271.00 | 8 686 074.00 |
CU Autres participations | 4 308 610.00 | 17 500.00 | 4 291 110.00 | 4 308 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 755 623.00 | | | 4 755 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 434.00 | | | 577 434.00 |
DL TOTAL (I) | 8 633 057.00 | | | 8 633 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
EA Autres dettes | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 665 271.00 | | | 8 665 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 902.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 251.00 | | | 697 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 434.00 | | | 577 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 914.00 | | | 4 893 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 312.00 | 4 745 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 312.00 | 4 748 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890 610.00 | | | 4 890 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
UP Prêts | 436 688.00 | | | 436 688.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 303.00 | | | 879 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 245.00 | 890 557.00 | 436 688.00 | 1 327 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
ST Autres comptes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 776.00 | | | 16 776.00 |