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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 764.00 | 20 804.00 | 4 399 960.00 | 4 420 764.00 |
BZ Autres créances | 1 083 920.00 | | 1 083 920.00 | 1 083 920.00 |
CF Disponibilités | 4 396 798.00 | | 4 396 798.00 | 4 396 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 235.00 | | 5 481 235.00 | 5 481 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 998.00 | 20 804.00 | 9 881 194.00 | 9 901 998.00 |
CU Autres participations | 4 417 460.00 | 17 500.00 | 4 399 960.00 | 4 417 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 482 838.00 | | | 5 482 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 370.00 | | | 1 070 370.00 |
DL TOTAL (I) | 9 853 208.00 | | | 9 853 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 194.00 | | | 9 881 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | 1 384.00 | | 15 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 941.00 | 1 271 865.00 | | 1 156 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 571.00 | 48 892.00 | | 86 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 370.00 | 1 222 974.00 | | 1 070 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 437.00 | 1 084 437.00 | | 1 084 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 437.00 | 1 084 437.00 | | 1 084 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |