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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
BF Prêts | 216 295.00 | | 216 295.00 | 216 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 058.00 | 20 804.00 | 4 616 254.00 | 4 637 058.00 |
BZ Autres créances | 1 085 645.00 | | 1 085 645.00 | 1 085 645.00 |
CF Disponibilités | 3 071 803.00 | | 3 071 803.00 | 3 071 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 937.00 | | 4 157 937.00 | 4 157 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 995.00 | 20 804.00 | 8 774 191.00 | 8 794 995.00 |
CU Autres participations | 4 417 460.00 | 17 500.00 | 4 399 960.00 | 4 417 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 507 159.00 | | | 4 507 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 706.00 | | | 952 706.00 |
DL TOTAL (I) | 8 759 864.00 | | | 8 759 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774 191.00 | | | 8 774 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 587.00 | | | 1 012 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 706.00 | | | 952 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 208.00 | | 109 350.00 | 4 528 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524 904.00 | | 109 350.00 | 4 524 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UP Prêts | 216 295.00 | | 216 295.00 | 216 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 115.00 | 1 085 115.00 | | 1 085 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 429.00 | 1 086 154.00 | 216 295.00 | 1 302 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
ST Autres comptes | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 156.00 | | | 14 156.00 |