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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 11 943.00 | 556.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 963.00 | 21 268.00 | 23 695.00 | 44 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 341.00 | 34 471.00 | 153 870.00 | 188 341.00 |
BT Marchandises | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 968.00 | | 153 968.00 | 153 968.00 |
BZ Autres créances | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CF Disponibilités | 178 408.00 | | 178 408.00 | 178 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 887.00 | | 388 887.00 | 388 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 228.00 | 34 471.00 | 542 757.00 | 577 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
DL TOTAL (I) | 228 278.00 | | | 228 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 530.00 | | | 133 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 479.00 | | | 314 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 757.00 | | | 542 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 182.00 | | | 203 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 399.00 | | 477 399.00 | 477 399.00 |
FG Production vendue services | 432 981.00 | | 432 981.00 | 432 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 381.00 | | 910 381.00 | 910 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 13 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 021.00 | | | 919 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 523.00 | | | 854 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 153 968.00 | | | 153 968.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VC Groupe et associés | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 530.00 | 22 233.00 | 80 893.00 | 133 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 925.00 | | | 130 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VP Divers | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 676.00 | 185 168.00 | 2 507.00 | 187 676.00 |
VW T.V.A. | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 479.00 | 203 182.00 | 80 893.00 | 314 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
ST Autres comptes | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 854.00 | | | 121 854.00 |