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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 133.00 | 30 057.00 | 7 076.00 | 37 133.00 |
AH Fonds commercial | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 743.00 | 68 826.00 | 101 917.00 | 170 743.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 717.00 | 98 883.00 | 240 834.00 | 339 717.00 |
BT Marchandises | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 352.00 | 3 563.00 | 574 788.00 | 578 352.00 |
BZ Autres créances | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
CF Disponibilités | 307 404.00 | | 307 404.00 | 307 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 439.00 | 3 563.00 | 1 011 878.00 | 1 015 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 159.00 | 102 446.00 | 1 252 712.00 | 1 355 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 296.00 | 241 952.00 | | 316 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 088.00 | 104 343.00 | | 43 088.00 |
DL TOTAL (I) | 414 384.00 | 401 296.00 | | 414 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 272.00 | 163 602.00 | | 167 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 452.00 | 46 190.00 | | 73 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 958.00 | 195 258.00 | | 367 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 644.00 | 294 490.00 | | 229 644.00 |
EA Autres dettes | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 328.00 | 707 983.00 | | 838 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 712.00 | 1 109 280.00 | | 1 252 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 805.00 | 700 386.00 | | 737 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 135.00 | | 663 135.00 | 663 135.00 |
FG Production vendue services | 2 066 765.00 | | 2 066 765.00 | 2 066 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 901.00 | | 2 729 901.00 | 2 729 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 045.00 | 2 018.00 | | 6 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | 2 018.00 | | 6 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 1 101.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 1 101.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | 917.00 | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 35 858.00 | | 11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 634.00 | 2 735 965.00 | | 2 987 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 546.00 | 2 631 622.00 | | 2 944 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 088.00 | 104 343.00 | | 43 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 415.00 | 51 423.00 | | 123 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 959.00 | 367 959.00 | | 367 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 569 800.00 | 569 800.00 | | 569 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 272.00 | 66 749.00 | 100 523.00 | 167 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 609.00 | 679 609.00 | | 697 609.00 |
VW T.V.A. | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 328.00 | 737 805.00 | 100 523.00 | 838 328.00 |