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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 1 693.00 | 766.00 | 2 459.00 |
AH Fonds commercial | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 453.00 | 30 905.00 | 31 547.00 | 62 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 986.00 | 32 599.00 | 176 387.00 | 208 986.00 |
BT Marchandises | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 573.00 | | 305 573.00 | 305 573.00 |
BZ Autres créances | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 052.00 | | 554 052.00 | 554 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 038.00 | 32 599.00 | 730 439.00 | 763 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 478.00 | 112 980.00 | | 177 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 863.00 | 64 498.00 | | 39 863.00 |
DL TOTAL (I) | 268 142.00 | 228 278.00 | | 268 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 195.00 | 133 530.00 | | 121 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 4 639.00 | | 2 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 986.00 | 54 503.00 | | 141 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 245.00 | 121 805.00 | | 189 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 297.00 | 314 479.00 | | 462 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 439.00 | 542 757.00 | | 730 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 297.00 | 203 182.00 | | 358 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 081.00 | | 513 081.00 | 513 081.00 |
FG Production vendue services | 556 630.00 | | 556 630.00 | 556 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 711.00 | | 1 069 711.00 | 1 069 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 767.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 280.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 655.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | 111.00 | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 18 396.00 | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 298.00 | 919 020.00 | | 1 165 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 435.00 | 854 522.00 | | 1 125 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 863.00 | 64 498.00 | | 39 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 987.00 | 141 987.00 | | 141 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 305 574.00 | | | 305 574.00 |
VB T. V. A. | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 195.00 | 24 355.00 | 85 584.00 | 121 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VP Divers | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 006.00 | 374 398.00 | 4 607.00 | 379 006.00 |
VW T.V.A. | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 139.00 | 358 299.00 | 85 584.00 | 455 139.00 |