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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 014.00 | 8 315.00 | 22 699.00 | 31 014.00 |
AH Fonds commercial | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 966.00 | 47 851.00 | 47 115.00 | 94 966.00 |
AX Avances et acomptes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 687.00 | 56 166.00 | 237 520.00 | 293 687.00 |
BT Marchandises | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 416.00 | | 282 416.00 | 282 416.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 240 030.00 | | 240 030.00 | 240 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 857.00 | | 562 857.00 | 562 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 544.00 | 56 166.00 | 800 378.00 | 856 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
DL TOTAL (I) | 366 565.00 | | | 366 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 613.00 | | | 187 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 812.00 | | | 433 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 378.00 | | | 800 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 024.00 | | | 333 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 561.00 | | 664 561.00 | 664 561.00 |
FG Production vendue services | 1 208 481.00 | | 1 208 481.00 | 1 208 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 042.00 | | 1 873 042.00 | 1 873 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 900.00 | | | 1 893 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 687.00 | | | 1 796 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 282 416.00 | 282 416.00 | | 282 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 611.00 | 35 973.00 | 89 638.00 | 125 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 069.00 | 330 069.00 | | 330 069.00 |
VW T.V.A. | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 662.00 | 333 024.00 | 89 638.00 | 422 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
ST Autres comptes | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
YT Sous‐traitance | 333 780.00 | | | 333 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 932.00 | | | 373 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 993.00 | | | 184 993.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 428.00 | | | 557 428.00 |