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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 213.00 | 7 288.00 | 925.00 | 8 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 170.00 | 18 051.00 | 11 119.00 | 29 170.00 |
BF Prêts | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 023.00 | 25 339.00 | 15 684.00 | 41 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 925.00 | | 312 925.00 | 312 925.00 |
BZ Autres créances | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 358.00 | | 465 358.00 | 465 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 381.00 | 25 339.00 | 481 042.00 | 506 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 934.00 | | | 198 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DL TOTAL (I) | 248 284.00 | | | 248 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 825.00 | | | 177 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 757.00 | | | 232 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 042.00 | | | 481 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 014.00 | | 902 014.00 | 902 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 014.00 | | 902 014.00 | 902 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 26 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 055.00 | | | 903 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 705.00 | | | 861 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 245.00 | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 245.00 | 41 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 667.00 | 4 672.00 | | 20 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | 4 672.00 | | 20 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 825.00 | 177 825.00 | | 177 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
UP Prêts | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 312 925.00 | | | 312 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 755.00 | 357 115.00 | 3 640.00 | 360 755.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 757.00 | 232 757.00 | | 232 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
ST Autres comptes | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958.00 | | | 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 446 227.00 | | | 446 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 313.00 | | | 474 313.00 |