| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 7 288.00 | 1 675.00 | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 262.00 | 22 738.00 | 30 524.00 | 53 262.00 |
BF Prêts | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 865.00 | 30 026.00 | 35 839.00 | 65 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 495.00 | | 260 495.00 | 260 495.00 |
BZ Autres créances | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 132 862.00 | | 132 862.00 | 132 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 271.00 | | 439 271.00 | 439 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 135.00 | 30 026.00 | 475 109.00 | 505 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 284.00 | | | 240 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 288 228.00 | | | 288 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 881.00 | | | 186 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 109.00 | | | 475 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 831.00 | | | 186 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 439.00 | | 1 033 439.00 | 1 033 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 439.00 | | 1 033 439.00 | 1 033 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 315.00 | | | 1 034 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 371.00 | | | 994 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 023.00 | | 24 842.00 | 41 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 383.00 | | 24 842.00 | 37 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 339.00 | 4 687.00 | | 25 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 339.00 | 4 687.00 | | 25 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
UP Prêts | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 260 495.00 | | | 260 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 327.00 | 293 687.00 | 3 640.00 | 297 327.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 881.00 | 186 881.00 | | 186 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | | | 921.00 |
ST Autres comptes | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 445 796.00 | | | 445 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 350.00 | | | 498 350.00 |