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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 825.00 | 31 524.00 | 23 301.00 | 54 825.00 |
BF Prêts | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 428.00 | 40 486.00 | 26 941.00 | 67 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 086.00 | | 405 086.00 | 405 086.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -2 308.00 | | -2 308.00 | -2 308.00 |
CF Disponibilités | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 471.00 | | 532 471.00 | 532 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 899.00 | 40 486.00 | 559 413.00 | 599 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 466.00 | | | 385 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 406 716.00 | | | 406 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 697.00 | | | 152 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 413.00 | | | 559 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 903.00 | | | 146 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 988.00 | | 1 052 988.00 | 1 052 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 988.00 | | 1 052 988.00 | 1 052 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 149.00 | | | 1 093 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 899.00 | | | 1 079 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 574.00 | | 26 250.00 | 62 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 396.00 | 67 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 63 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 434.00 | | 16 250.00 | 49 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | 10 000.00 | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 292.00 | 5 194.00 | | 35 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 292.00 | 5 194.00 | | 35 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 405 086.00 | 405 086.00 | | 405 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 382.00 | 423 742.00 | 3 640.00 | 427 382.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 697.00 | 146 903.00 | 5 793.00 | 152 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ST Autres comptes | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588.00 | | | 588.00 |
YT Sous‐traitance | 429 176.00 | | | 429 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 890.00 | | | 471 890.00 |