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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 408.00 | 555.00 | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 944.00 | 17 305.00 | 18 639.00 | 35 944.00 |
BF Prêts | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 547.00 | 25 713.00 | 22 834.00 | 48 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 371.00 | | 350 371.00 | 350 371.00 |
BZ Autres créances | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 382.00 | | 499 382.00 | 499 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 929.00 | 25 713.00 | 522 217.00 | 547 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 228.00 | | | 280 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
DL TOTAL (I) | 330 633.00 | | | 330 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 584.00 | | | 191 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 217.00 | | | 522 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 584.00 | | | 191 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 313.00 | | 1 032 313.00 | 1 032 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 313.00 | | 1 032 313.00 | 1 032 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 722.00 | | | 1 039 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 317.00 | | | 997 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 865.00 | | 10 000.00 | 65 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 318.00 | 48 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | 44 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 10 000.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 026.00 | 7 779.00 | 12 092.00 | 30 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 026.00 | 7 779.00 | 12 092.00 | 30 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 116.00 | 130 116.00 | | 130 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 350 371.00 | 350 371.00 | | 350 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 616.00 | 383 976.00 | 3 640.00 | 387 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 584.00 | 191 584.00 | | 191 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 807.00 | | | 807.00 |
ST Autres comptes | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534.00 | | | 534.00 |
YT Sous‐traitance | 435 665.00 | | | 435 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 150.00 | | | 476 150.00 |