| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 715.00 | 3 095.00 | 1 620.00 | 4 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 715.00 | 3 095.00 | 293 620.00 | 296 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CF Disponibilités | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 359.00 | 3 095.00 | 393 264.00 | 396 359.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 660.00 | 156 236.00 | | 223 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 770.00 | 68 925.00 | | 37 770.00 |
DL TOTAL (I) | 312 430.00 | 276 160.00 | | 312 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 821.00 | 31 497.00 | | 67 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 581.00 | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 698.00 | 24 138.00 | | 11 698.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 626.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 834.00 | 56 843.00 | | 80 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 264.00 | 333 003.00 | | 393 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 834.00 | 56 843.00 | | 80 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 24 130.00 | | 6 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 105.00 | 155 297.00 | | 233 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 336.00 | 86 372.00 | | 195 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 770.00 | 68 925.00 | | 37 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 924.00 | | | 291 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 205.00 | 58 256.00 | 291 949.00 | 350 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |