| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | 4 313.00 | 277.00 | 4 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 824.00 | | 348 824.00 | 348 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 490.00 | 4 313.00 | 349 177.00 | 353 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BZ Autres créances | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CF Disponibilités | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 123.00 | 4 313.00 | 438 809.00 | 443 123.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 433.00 | 33 606.00 | | 34 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 827.00 | 30 833.00 | | 17 827.00 |
DL TOTAL (I) | 353 265.00 | 365 438.00 | | 353 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 360.00 | 92 723.00 | | 76 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 712.00 | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 814.00 | 10 547.00 | | 7 814.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 544.00 | 104 619.00 | | 85 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 809.00 | 470 057.00 | | 438 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 544.00 | 104 619.00 | | 85 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 5 451.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 710.00 | 151 254.00 | | 143 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 884.00 | 120 422.00 | | 125 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 827.00 | 30 833.00 | | 17 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 824.00 | | 348 824.00 | 348 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VP Divers | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 048.00 | 73 199.00 | 348 849.00 | 422 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |