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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 715.00 | 3 965.00 | 751.00 | 4 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 624.00 | | 346 624.00 | 346 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 415.00 | 3 965.00 | 347 450.00 | 351 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BZ Autres créances | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 031.00 | 3 965.00 | 421 066.00 | 425 031.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 192.00 | 223 660.00 | | 258 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 013.00 | 37 770.00 | | 34 013.00 |
DL TOTAL (I) | 343 206.00 | 312 430.00 | | 343 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 129.00 | 67 821.00 | | 70 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 685.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348.00 | 11 698.00 | | 6 348.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 861.00 | 80 834.00 | | 77 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 066.00 | 393 264.00 | | 421 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 6 509.00 | | 6 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 660.00 | 233 105.00 | | 184 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 647.00 | 195 336.00 | | 150 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 013.00 | 37 770.00 | | 34 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 346 624.00 | | | 346 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 062.00 | 54 413.00 | 346 649.00 | 401 062.00 |