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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 248.00 | 2 715.00 | 2 533.00 | 5 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 024.00 | | 275 024.00 | 275 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 322.00 | 2 715.00 | 277 607.00 | 280 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BZ Autres créances | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 676.00 | 1 641.00 | 35 034.00 | 36 676.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 174.00 | 1 641.00 | 131 533.00 | 133 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 497.00 | 4 357.00 | 409 140.00 | 413 497.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 7 075.00 | | 9 130.00 |
DH Report à nouveau | 51 000.00 | 45 000.00 | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 000.00 | 41 077.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 393 130.00 | 393 152.00 | | 393 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | 33 894.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 721.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674.00 | 18 352.00 | | 7 674.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 010.00 | 53 497.00 | | 16 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 140.00 | 446 648.00 | | 409 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 010.00 | 53 497.00 | | 16 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 9 767.00 | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 522.00 | 145 608.00 | | 139 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 522.00 | 104 531.00 | | 106 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 000.00 | 41 077.00 | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 1 319.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 319.00 | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 024.00 | | 275 024.00 | 275 024.00 |
UX Autres créances clients | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 987.00 | 92 963.00 | 275 024.00 | 367 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |