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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 983.00 | | 135 983.00 | 135 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 572.00 | 46 884.00 | 37 688.00 | 84 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 817.00 | 50 351.00 | 181 466.00 | 231 817.00 |
BT Marchandises | 117 423.00 | | 117 423.00 | 117 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 817.00 | | 258 817.00 | 258 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 633.00 | 50 351.00 | 440 282.00 | 490 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 754 941.00 | 744 196.00 | | 754 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79.00 | 63.00 | | 79.00 |
230 Autres produits | 3 850.00 | 3 751.00 | | 3 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455 018.00 | 465 877.00 | | 455 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 123.00 | -8 720.00 | | 1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 133 137.00 | 127 524.00 | | 133 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 5 712.00 | | 6 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 649.00 | 117 204.00 | | 109 649.00 |
252 Charges sociales | 24 870.00 | 27 370.00 | | 24 870.00 |
262 Autres charges | 670.00 | 1 135.00 | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 265.00 | 160 476.00 | | 151 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 327.00 | 2 853.00 | | 18 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 513.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 794.00 | 3 416.00 | | 3 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -941.00 | -637.00 | | -941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 251.00 | 2 382.00 | | 14 251.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 2 053.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 41 261.00 | 38 997.00 | | 41 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 251.00 | 2 382.00 | | 14 251.00 |
DL TOTAL (I) | 85 183.00 | 70 932.00 | | 85 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 846.00 | 104 363.00 | | 70 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 86.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 737.00 | 69 897.00 | | 79 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 508.00 | 30 591.00 | | 33 508.00 |
EA Autres dettes | 170 295.00 | 188 856.00 | | 170 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 099.00 | 394 734.00 | | 355 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 282.00 | 465 666.00 | | 440 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 931.00 | 9 420.00 | | 40 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 931.00 | 9 420.00 | | 40 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 259.00 | 9 401.00 | 26 859.00 | 36 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 047.00 | 130 042.00 | 7 004.00 | 137 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 099.00 | 328 241.00 | 26 859.00 | 355 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
ST Autres comptes | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 093.00 | | | 151 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 137.00 | | | 133 137.00 |