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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 983.00 | | 135 983.00 | 135 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 562.00 | 53 613.00 | 31 948.00 | 85 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 807.00 | 57 080.00 | 175 726.00 | 232 807.00 |
BT Marchandises | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 156 119.00 | | 156 119.00 | 156 119.00 |
CF Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 294.00 | | 296 294.00 | 296 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 100.00 | 57 080.00 | 472 020.00 | 529 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 172.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 54 933.00 | 41 261.00 | | 54 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 301.00 | 14 251.00 | | 22 301.00 |
DL TOTAL (I) | 107 484.00 | 85 183.00 | | 107 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 341.00 | 70 846.00 | | 57 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 714.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 688.00 | 79 737.00 | | 95 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | 33 508.00 | | 25 623.00 |
EA Autres dettes | 185 287.00 | 170 295.00 | | 185 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 536.00 | 355 099.00 | | 364 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 020.00 | 440 282.00 | | 472 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 817.00 | | | 231 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 351.00 | 9 150.00 | 2 420.00 | 50 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 351.00 | 9 150.00 | 2 420.00 | 50 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 833.00 | 185 833.00 | | 185 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 859.00 | 9 759.00 | 17 099.00 | 26 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 120.00 | 158 116.00 | 7 004.00 | 165 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 536.00 | 347 437.00 | 17 099.00 | 364 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
ST Autres comptes | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 026.00 | | | 132 026.00 |