| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 983.00 | | 135 983.00 | 135 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 557.00 | 61 567.00 | 24 990.00 | 86 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 802.00 | 65 034.00 | 168 768.00 | 233 802.00 |
BT Marchandises | 111 802.00 | | 111 802.00 | 111 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 164 405.00 | | 164 405.00 | 164 405.00 |
CF Disponibilités | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 421.00 | | 286 421.00 | 286 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 223.00 | 65 034.00 | 455 189.00 | 520 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 77 234.00 | 54 933.00 | | 77 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 922.00 | 22 301.00 | | 9 922.00 |
DL TOTAL (I) | 117 405.00 | 107 484.00 | | 117 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 838.00 | 57 341.00 | | 56 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 597.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 581.00 | 95 688.00 | | 67 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 827.00 | 25 623.00 | | 41 827.00 |
EA Autres dettes | 171 281.00 | 185 287.00 | | 171 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 783.00 | 364 536.00 | | 337 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 189.00 | 472 020.00 | | 455 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 807.00 | | | 232 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 080.00 | 7 954.00 | | 57 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 080.00 | 7 954.00 | | 57 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
ST Autres comptes | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
YT Sous‐traitance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 897.00 | | | 170 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 841.00 | | | 132 841.00 |