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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
AH Fonds commercial | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 319.00 | 30 037.00 | 172 282.00 | 202 319.00 |
BT Marchandises | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 153 552.00 | | 153 552.00 | 153 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 985.00 | 30 037.00 | 384 948.00 | 414 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DH Report à nouveau | -10 639.00 | -12 353.00 | | -10 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 485.00 | 1 713.00 | | 19 485.00 |
DL TOTAL (I) | 183 505.00 | 164 021.00 | | 183 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574.00 | 49 814.00 | | 48 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 715.00 | 21 555.00 | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 319.00 | 133 214.00 | | 134 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 835.00 | 7 827.00 | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 442.00 | 212 411.00 | | 201 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 948.00 | 376 431.00 | | 384 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 442.00 | 212 411.00 | | 201 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 098.00 | | 988 098.00 | 988 098.00 |
FG Production vendue services | -25 364.00 | | -25 364.00 | -25 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 733.00 | | 962 733.00 | 962 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 32 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 12 295.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 12 295.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -12 295.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 962.00 | 854 280.00 | | 971 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 477.00 | 852 566.00 | | 952 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 485.00 | 1 713.00 | | 19 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 319.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 13 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 319.00 | 134 319.00 | | 134 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VI Groupe et associés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 442.00 | 201 442.00 | | 201 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 4 598.00 | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 222.00 | 71 280.00 | | 76 222.00 |
ST Autres comptes | 63 060.00 | 106 393.00 | | 63 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 232.00 | 22 215.00 | | 22 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 769.00 | 94 065.00 | | 94 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 857.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 313.00 | 6 455.00 | | 4 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 493.00 | 65 882.00 | | 72 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 833.00 | 13 097.00 | | 13 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 283.00 | 293 953.00 | | 256 283.00 |