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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 203.00 | 18 733.00 | 1 470.00 | 20 203.00 |
AH Fonds commercial | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | 16 569.00 | 736.00 | 17 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 115.00 | 35 301.00 | 173 813.00 | 209 115.00 |
BT Marchandises | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 306.00 | | 230 306.00 | 230 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 421.00 | 35 301.00 | 404 119.00 | 439 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
DH Report à nouveau | 40 858.00 | 5 103.00 | | 40 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 329.00 | 35 755.00 | | 29 329.00 |
DL TOTAL (I) | 253 692.00 | 224 363.00 | | 253 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 326.00 | 14 848.00 | | 12 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 204.00 | 31 046.00 | | 120 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 305.00 | 10 467.00 | | 12 305.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 22 495.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 427.00 | 78 857.00 | | 150 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 119.00 | 303 220.00 | | 404 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 427.00 | 78 857.00 | | 150 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 663.00 | 46 903.00 | 778 566.00 | 731 663.00 |
FG Production vendue services | -5 072.00 | | -5 072.00 | -5 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 590.00 | 46 903.00 | 773 493.00 | 726 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 5 540.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 306.00 | 706 398.00 | | 774 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 977.00 | 670 642.00 | | 744 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 329.00 | 35 755.00 | | 29 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 115.00 | | | 209 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 456.00 | | | 190 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 636.00 | 1 665.00 | | 33 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | 815.00 | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 719.00 | 850.00 | | 15 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 204.00 | 120 204.00 | | 120 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | 1 876.00 | | 4 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 899.00 | 65 180.00 | | 58 899.00 |
ST Autres comptes | 55 825.00 | 43 501.00 | | 55 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 433.00 | 22 236.00 | | 24 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 106 904.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 3 863.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | 5 739.00 | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 177.00 | 57 871.00 | | 71 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 637.00 | 10 343.00 | | 10 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 158.00 | 237 821.00 | | 139 158.00 |