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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 203.00 | 17 103.00 | 3 100.00 | 20 203.00 |
AH Fonds commercial | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | 14 869.00 | 2 436.00 | 17 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 115.00 | 31 971.00 | 177 143.00 | 209 115.00 |
BT Marchandises | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 297 813.00 | | 297 813.00 | 297 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 801.00 | | 319 801.00 | 319 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 916.00 | 31 971.00 | 496 944.00 | 528 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
DH Report à nouveau | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 762.00 | 51 341.00 | | 63 762.00 |
DL TOTAL (I) | 298 608.00 | 234 846.00 | | 298 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 401.00 | 11 896.00 | | 11 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 889.00 | 125 977.00 | | 156 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 047.00 | 20 021.00 | | 30 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 337.00 | 206 467.00 | | 198 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 944.00 | 441 314.00 | | 496 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 337.00 | 206 467.00 | | 198 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 686.00 | 123 685.00 | 863 371.00 | 739 686.00 |
FG Production vendue services | -10 753.00 | | -10 753.00 | -10 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 933.00 | 123 685.00 | 852 618.00 | 728 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 978.00 | 7 264.00 | | 4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 727.00 | 13 576.00 | | 19 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 352.00 | 910 249.00 | | 871 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 590.00 | 858 908.00 | | 807 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 762.00 | 51 341.00 | | 63 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 115.00 | | | 209 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 456.00 | | | 190 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 306.00 | 1 665.00 | | 30 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 288.00 | 815.00 | | 16 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | 850.00 | | 14 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 889.00 | 156 889.00 | | 156 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 337.00 | 198 337.00 | | 198 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 1 771.00 | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 630.00 | 48 462.00 | | 54 630.00 |
ST Autres comptes | 54 363.00 | 120 006.00 | | 54 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 575.00 | 14 707.00 | | 22 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 991.00 | 76 685.00 | | 123 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | 2 657.00 | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | 4 428.00 | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 177.00 | 67 211.00 | | 81 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 194.00 | 12 502.00 | | 23 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 558.00 | 259 861.00 | | 255 558.00 |