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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 203.00 | 16 288.00 | 3 915.00 | 20 203.00 |
AH Fonds commercial | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | 14 019.00 | 3 286.00 | 17 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 115.00 | 30 306.00 | 178 808.00 | 209 115.00 |
BT Marchandises | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 165 096.00 | | 165 096.00 | 165 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 505.00 | | 262 505.00 | 262 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 620.00 | 30 306.00 | 441 314.00 | 471 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 505.00 | 4 660.00 | | 13 505.00 |
DH Report à nouveau | | -10 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 341.00 | 19 485.00 | | 51 341.00 |
DL TOTAL (I) | 234 846.00 | 183 505.00 | | 234 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 896.00 | 7 715.00 | | 11 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 977.00 | 134 319.00 | | 125 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 021.00 | 10 835.00 | | 20 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 467.00 | 201 442.00 | | 206 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 314.00 | 384 948.00 | | 441 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 467.00 | 201 442.00 | | 206 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 371.00 | 246 829.00 | 930 200.00 | 683 371.00 |
FG Production vendue services | -27 698.00 | | -27 698.00 | -27 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 673.00 | 246 829.00 | 902 502.00 | 655 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 264.00 | 60.00 | | 7 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 1 570.00 | | 13 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 249.00 | 971 962.00 | | 910 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 908.00 | 952 477.00 | | 858 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 341.00 | 19 485.00 | | 51 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 319.00 | | 7 470.00 | 202 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 209 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 382.00 | | 4 074.00 | 186 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | | 3 396.00 | 13 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 037.00 | 269.00 | | 30 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 129.00 | 159.00 | | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | 110.00 | | 13 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VI Groupe et associés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 467.00 | 206 467.00 | | 206 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 2 719.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 462.00 | 76 222.00 | | 48 462.00 |
ST Autres comptes | 120 006.00 | 63 060.00 | | 120 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 707.00 | 22 232.00 | | 14 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 685.00 | 94 769.00 | | 76 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 1 594.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 428.00 | 4 313.00 | | 4 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 211.00 | 72 493.00 | | 67 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 502.00 | 13 833.00 | | 12 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 861.00 | 256 283.00 | | 259 861.00 |