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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 132.00 | 70 676.00 | 7 456.00 | 78 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 076.00 | 71 176.00 | 1 172 900.00 | 1 244 076.00 |
BT Marchandises | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CF Disponibilités | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 632.00 | | 179 632.00 | 179 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 708.00 | 71 176.00 | 1 352 532.00 | 1 423 708.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 752.00 | 207 264.00 | | 279 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 515.00 | 72 489.00 | | 70 515.00 |
DL TOTAL (I) | 570 268.00 | 499 752.00 | | 570 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 280.00 | 614 254.00 | | 604 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 511.00 | 33 397.00 | | 28 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 828.00 | 133 788.00 | | 114 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 265.00 | 830 692.00 | | 782 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 532.00 | 1 330 444.00 | | 1 352 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 218.00 | | 1 343 218.00 | 1 343 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 218.00 | | 1 343 218.00 | 1 343 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 2.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 2.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 2 080.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 2 080.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -2 077.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | 20 865.00 | | 20 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 921.00 | 1 398 670.00 | | 1 358 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 406.00 | 1 326 181.00 | | 1 288 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 515.00 | 72 489.00 | | 70 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 542.00 | | 1 534.00 | 1 242 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 098.00 | | 1 534.00 | 77 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 965.00 | 1 211.00 | | 69 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 965.00 | 1 211.00 | | 69 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 280.00 | 43 679.00 | 188 173.00 | 604 280.00 |
VI Groupe et associés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 974.00 | | | 624 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 549.00 | 40 485.00 | 64.00 | 40 549.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 265.00 | 221 664.00 | 188 173.00 | 782 265.00 |