| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 613.00 | 78 944.00 | 11 669.00 | 90 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 717.00 | 79 444.00 | 1 177 273.00 | 1 256 717.00 |
BT Marchandises | 157 103.00 | | 157 103.00 | 157 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 864.00 | | 209 864.00 | 209 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 581.00 | 79 444.00 | 1 387 137.00 | 1 466 581.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 493 850.00 | 512 480.00 | | 493 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 453.00 | -18 630.00 | | 50 453.00 |
DL TOTAL (I) | 764 302.00 | 713 850.00 | | 764 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 623.00 | 528 072.00 | | 467 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 175.00 | 13 174.00 | | 13 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 398.00 | 110 591.00 | | 105 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 505.00 | 30 995.00 | | 35 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | 678.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 835.00 | 683 510.00 | | 622 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 137.00 | 1 397 360.00 | | 1 387 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 054.00 | | 1 340 054.00 | 1 340 054.00 |
FG Production vendue services | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 947.00 | | 1 340 947.00 | 1 340 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 451.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 451.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | 340.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 340.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | 111.00 | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | -800.00 | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 316.00 | 1 406 322.00 | | 1 373 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 864.00 | 1 424 953.00 | | 1 322 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 453.00 | -18 630.00 | | 50 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 900.00 | | 6 817.00 | 1 249 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 456.00 | | 6 657.00 | 84 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 160.00 | 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 955.00 | 2 489.00 | | 76 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 955.00 | 2 489.00 | | 76 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 674.00 | 64 047.00 | 240 908.00 | 465 674.00 |
VI Groupe et associés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 655.00 | 52 431.00 | 224.00 | 52 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 835.00 | 221 208.00 | 240 908.00 | 622 835.00 |