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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 635.00 | 72 314.00 | 9 321.00 | 81 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 579.00 | 72 814.00 | 1 174 765.00 | 1 247 579.00 |
BT Marchandises | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
BZ Autres créances | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CF Disponibilités | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 439.00 | | 241 439.00 | 241 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 018.00 | 72 814.00 | 1 416 204.00 | 1 489 018.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 268.00 | 279 752.00 | | 350 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 334.00 | 70 515.00 | | 76 334.00 |
DL TOTAL (I) | 646 602.00 | 570 268.00 | | 646 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 601.00 | 604 280.00 | | 560 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 789.00 | 28 511.00 | | 25 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 984.00 | 114 828.00 | | 143 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 228.00 | 33 245.00 | | 39 228.00 |
EA Autres dettes | | 1 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 602.00 | 782 265.00 | | 769 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 204.00 | 1 352 532.00 | | 1 416 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 667.00 | | 1 331 667.00 | 1 331 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 667.00 | | 1 331 667.00 | 1 331 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 241.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 241.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 391.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 391.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -150.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | 20 872.00 | | 24 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 551.00 | 1 358 921.00 | | 1 353 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 217.00 | 1 288 406.00 | | 1 277 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 334.00 | 70 515.00 | | 76 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 076.00 | | 3 504.00 | 1 244 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 632.00 | | 3 504.00 | 78 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 176.00 | 1 639.00 | | 71 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 176.00 | 1 639.00 | | 71 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 984.00 | 143 984.00 | | 143 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 601.00 | 44 985.00 | 193 799.00 | 560 601.00 |
VI Groupe et associés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 144.00 | 46 080.00 | 64.00 | 46 144.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 602.00 | 253 986.00 | 193 799.00 | 769 602.00 |