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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 630.00 | 385.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 838.00 | 86 113.00 | 13 725.00 | 99 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 457.00 | 86 743.00 | 1 179 714.00 | 1 266 457.00 |
BT Marchandises | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
BZ Autres créances | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 773.00 | | 261 773.00 | 261 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 230.00 | 86 743.00 | 1 441 486.00 | 1 528 230.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 591 237.00 | 544 302.00 | | 591 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 422.00 | 46 935.00 | | 118 422.00 |
DL TOTAL (I) | 929 660.00 | 811 237.00 | | 929 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 886.00 | 401 627.00 | | 335 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 210.00 | 135 482.00 | | 102 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 863.00 | 49 295.00 | | 59 863.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 480.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 827.00 | 599 996.00 | | 511 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 486.00 | 1 411 234.00 | | 1 441 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 383.00 | | 6 074.00 | 1 260 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 779.00 | | 6 074.00 | 94 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 083.00 | 3 660.00 | | 83 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 083.00 | 3 660.00 | | 83 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 886.00 | 66 194.00 | 224 560.00 | 335 886.00 |
VI Groupe et associés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 540.00 | 61 316.00 | 224.00 | 61 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 827.00 | 242 135.00 | 224 560.00 | 511 827.00 |