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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 197.00 | 39 698.00 | 9 498.00 | 49 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 695.00 | 166 905.00 | 163 790.00 | 330 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 891.00 | 206 603.00 | 318 288.00 | 524 891.00 |
BT Marchandises | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 624.00 | | 154 624.00 | 154 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 515.00 | 206 603.00 | 472 912.00 | 679 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 906.00 | -143 803.00 | | -160 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 137.00 | -17 103.00 | | 47 137.00 |
DL TOTAL (I) | -112 769.00 | -159 906.00 | | -112 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | 34 857.00 | | 53 579.00 |
EA Autres dettes | 26 699.00 | 24 757.00 | | 26 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 681.00 | 581 894.00 | | 585 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 912.00 | 421 988.00 | | 472 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 995.00 | | 961 995.00 | 961 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 995.00 | | 961 995.00 | 961 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 181.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 699.00 | 9 321.00 | | 25 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 053.00 | 9 502.00 | | 29 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 045.00 | -9 502.00 | | 9 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 720.00 | -528.00 | | -5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 081.00 | 837 505.00 | | 1 003 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 943.00 | 854 608.00 | | 955 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 137.00 | -17 103.00 | | 47 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 639.00 | 323 639.00 | | 323 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 681.00 | 485 690.00 | 99 991.00 | 585 681.00 |